Le trading sur marge mélange des éléments de trading au comptant et à terme pour permettre aux investisseurs de négocier des crypto-monnaies avec un effet de levier. Comme le trading au comptant (achat ou vente directe d’un actif), le trading sur marge implique l’échange immédiat d’un actif cryptographique. La différence réside dans la possibilité d’incorporer un effet de levier dans ces transactions, en multipliant la valeur de la transaction de 2 à 10 fois, comme cela est possible avec les contrats à terme.
Le trading sur marge a également ses propres caractéristiques au-delà de ces deux concepts de base. Par exemple, pour utiliser des fonds à effet de levier, les traders doivent investir des garanties (connues sous le nom de marge), puis sélectionner l’effet de levier qu’ils souhaitent utiliser (2x, 10x, etc.).
Lorsqu’ils négocient sur marge, les traders doivent être vigilants quant aux changements qui se produisent sur le marché, en particulier avec les crypto-monnaies, car les appels de marge peuvent être fréquents. Un appel de marge se produit lorsqu’une transaction se déroule de manière défavorable, ce qui peut coûter au trader des pertes importantes, en fonction de son ratio d’effet de levier. Dans de tels cas, l’échange effectuera un appel de marge dans lequel un trader a deux options : Réduire sa position ou ajouter une garantie. Pour éviter d’être liquidé, un trader peut réduire l’exposition notionnelle de la position, ce qui réduit l’effet de levier de la position. Alternativement, le trader peut investir une marge supplémentaire dans la transaction afin de prouver qu’il dispose de suffisamment de fonds pour continuer à gérer la transaction.
Le trading sur marge est utilisé dans plusieurs cas ; l’un des cas les plus populaires est la couverture d’un portefeuille ou d’un autre actif. La couverture consiste à ouvrir de nouvelles positions qui présentent une corrélation négative avec les positions existantes. Les investisseurs et les traders couvrent leurs portefeuilles comme une forme d’assurance pour atténuer les pertes potentielles.
Si les opérations sur marge peuvent vous aider à réaliser des bénéfices importants, elles ne doivent jamais être effectuées sans mettre en œuvre des stratégies telles que l’utilisation d’ordres stop-limite. Sinon, de petites variations du marché peuvent être extrêmement coûteuses pour un trader. De même que l’on peut trouver le succès avec un effet de levier élevé, on peut aussi subir une perte du même ordre de grandeur.
Voici quelques raisons impressionnantes pour lesquelles vous devez essayer le trading sur marge !
Paires exotiques –
Le trading sur marge permet d’accéder à des paires de trading exotiques. Il s’agit de deux crypto-monnaies appariées (par exemple, BTC et ETH). Au lieu d’acheter ou de vendre les devises elles-mêmes, le trader spécule sur la performance relative des deux. Avec Binance, les traders peuvent négocier des paires avec un effet de levier allant jusqu’à 10X. Gardez à l’esprit que plus le prix d’un actif est volatil, moins le marché lui accordera de liquidités. Cela s’explique par le fait que l’actif est moins fiable sur lequel parier, ce qui fait que moins de transactions sont établies sur ce marché.
Garantie multi-actifs –
La possibilité pour les utilisateurs d’investir plusieurs actifs comme garantie pour emprunter un effet de levier est unique au trading sur marge. Sur Binance, cela peut être fait en mode de marge croisée. Ainsi, au lieu d’investir uniquement des BTC dans une transaction sur marge basée sur les BTC, les investisseurs peuvent utiliser leurs BTC et ETH, ou BUSD, USDT, et ainsi de suite, pour dénommer leur garantie. L’investissement de plusieurs actifs comme garantie permet aux traders d’opérer avec plus de flexibilité lors de l’ouverture de transactions.
Arbitrage –
Les traders sur marge peuvent profiter des opportunités d’arbitrage lorsque le taux de financement des paires de contrats à terme est volatil. Par exemple, lorsque le taux de financement perpétuel BTC/USDT est négatif, les utilisateurs peuvent utiliser la marge pour vendre à découvert le trade avec BTC/USDT tout en utilisant un long trade perpétuel BTC/USDT à terme pour faire un profit avec un faible risque. Ainsi, les traders ne sont pas nécessairement dépendants du prix des actifs sous-jacents mais sont plus concernés par les actions des marchés. Comme les deux transactions sont placées dans des directions opposées, la tendance du marché importe peu, ce qui minimise le risque pour le trader.
